Cash-Abgleich- Was ist das und warum spielt es eine Rolle?

cash reconciliation what is it and why does it matter

Was ist Barabgleich?

Barabgleich ist der Geschaeftsprozess, der den Barguthaben in einem Register vor Schichtwechsel oder zum Geschaeftsschluss ueberprueft. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Barabgleich und Bankabgleich zu verstehen, da die beiden Begriffe oft falsch austauschbar verwendet werden.

Waehrend eine Bankabstimmung den Kontoauszug eines Unternehmens mit Ihrem internen Hauptbuch vergleicht, um sicherzustellen, dass diese aehnlich sind, vergleicht die Barabstimmung den Barguthaben und die Zahlungseingaenge miteinander.

Eine Bankabstimmung kann verwendet werden, um Bankfehler zu ermitteln, waehrend eine Barabstimmung verwendet werden kann, um Mitarbeiterdiebstahl oder Buchhaltungsdatensaetze zu erkennen, die falsch sind.

Der Zahlungsabgleich kann folgende Schritte umfassen-

1. Erstellen Sie ein Abstimmungsformular, das bei jedem Abstimmungsprozess verwendet werden soll. Die Verwendung eines standardisierten Abstimmungsprozesses laesst weniger Spielraum fuer Fehler.
2. Notieren Sie den Anfangssaldo im Abstimmungsformular. Wenn Ihre Buchhaltungsunterlagen erfordern, dass Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie den Betrag jeder Rechnung oder Muenze praesentieren.
3. Schliessen Sie die Kasse aus.
4. Alle erhaltenen Bargelder auflisten. Auch wenn Ihre Buchhaltungsunterlagen erfordern, dass Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie den Betrag jeder Rechnung oder Muenze praesentieren.
5. Ueberpruefen Sie Bareinnahmen, um das Guthaben nach Zahlungsart aufzulisten. Zu den Zahlungsarten zaehlen Bargeld, Kreditkarte, Gutscheine und Scheck.
6. Fassen Sie alle annulierten Umsaetze, Renditen und Bruttoumsaetze zusammen. Berechnen und erfassen Sie Ihre Nettoumsatzzahl.
7. Vergleichen Sie die Summen und Zahlungsnummern der Zahlungsarten fuer einzelne Zahlungen und die auf der Kasse basierenden Zahlungen.
8. Stimmen Sie alle Unterschiede zwischen beiden Spalten ab.
9. Stellen Sie sicher, dass Sie das Abstimmungsformular unterzeichnen und datieren, bevor Sie es einem Vorgesetzten zur Ueberpruefung vorlegen.
10. Um den Abstimmungsprozess abzuschliessen, muss ein Vorgesetzter das Formular ebenfalls genehmigen.

Die Wichtigkeit von Cash-Abgleich

ordnungsgemaesser Barabgleich hat viele Vorteile fuer Ihr Unternehmen, angefangen von der Erkennung von Mitarbeiterdiebstahl bis hin zu verbesserter Barprognose Genauigkeit. Verschiedene Vorteile der Barabstimmung sind-

1. Warnung vor betruegerischen Aktivitaeten- Ob Bargeld von einem Fremden oder einem Ihrer Mitarbeiter gestohlen wird, Barausgleich zeigt an, ob Geld in Ihrer Registrierkasse fehlt. Mit geschaetzten 5% der Bruttoeinnahmen, die jedes Jahr durch Betrug verloren gehen, ist der Barabgleich fuer die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens unerlaesslich.

Kleinunternehmen und Privatunternehmen erleben Betrug haeufiger als Unternehmen, gemeinnuetzige Organisationen oder staatliche Unternehmen. Diese Statistik kann auf das Fehlen von Sicherheitssystemen in kleineren Industriezweigen zurueckzufuehren sein. Durch die Investition in Sicherheitssysteme zusammen mit einem Cash-Abstimmungsprozess koennen Mitarbeiterbetrug in Ihrem Unternehmen noch weiter identifiziert werden.

Ein haeufiges Missverstaendnis ist, dass Mitarbeiterbetrug sich auf Bargeld aus dem Register beschraenkt. Mitarbeiter koennen jedoch alternative Methoden verwenden, z. B. die Aenderung physischer Zahlungen.

2. Fehlermeldungen bei der Buchhaltung- Eine ordnungsgemaesse Zahlungsabstimmung vermeidet Fehler im Zahlungsbilanz und haelt die Buchhaltungsdatensaetze so genau wie moeglich. Stellen Sie sicher, dass die Zahlungsabstimmung konsistent durchgefuehrt wird, um sicherzustellen, dass die Buchhaltungsdatensaetze korrekt und aktuell sind.

3. Verbesserte Prognose- Die Kenntnis von Business-Cash-Salden erhoeht die Faehigkeit, richtig Cash-Prognose. Entscheidungen auf der Grundlage eines falschen Barguthabens zu treffen, kann zu erheblichen kurzfristigen und langfristigen Folgen fuer Ihr Unternehmen fuehren.

Cash-Abgleich ist nicht nur ein grosses Risikomanagement-Tool fuer die Cash-Prognosen, sondern es hilft auch, Ihre geschaeftlichen Finanzoperationen organisiert zu halten. Wenn Cash Prognosen und Cash Abgleich zusammenarbeiten, wird Ihr Unternehmen wahrscheinlich Verbesserungen im Cash Flow erzielen.

Fazit

conclusion 1603411115 2462

  • Es gibt wichtige Unterschiede zwischen Bankabstimmungen und Barabstimmungen. Bankabstimmungen vergleichen Kontoauszuege mit internen Buchhaltungsdatensaetzen, waehrend eine Barabstimmungsabrechnung verwendet wird, um den Kassensaldo Ihrer Registrierkasse zu messen. Viele Menschen verwenden die beiden Begriffe faelschlicherweise austauschbar, was zu Verwirrung und Buchhaltungsfehlern fuehren kann.
  • Die
  • Standardisierung des Cash-Abstimmungsprozesses fuer jede Schichtaenderung oder -schliessung des Geschaefts erhoeht die Genauigkeit des Cashsaldos.
  • Barabgleich kann verwendet werden, um jeden Betrug zu erkennen, der in Ihrem Unternehmen auftritt. Allein der Betrug fuehrt zu einem Verlust von 5% des Bruttoeinkommens der Unternehmen pro Jahr. Kleinunternehmen und Privatunternehmen sind haeufiger Opfer von Betrug als Konzerne, Regierungsunternehmen und gemeinnuetzige Organisationen. Dies kann auf das Fehlen eines etablierten Sicherheitssystems zurueckzufuehren sein.
  • Waehrend viele Geschaeftsleute davon ausgehen koennen, dass Mitarbeiter Diebstahl ausschliesslich Bargeld aus dem Register einzuspinnen, gibt es zusaetzliche Methoden zu beruecksichtigen, wie zum Beispiel physische Quittung Aenderung. Um verschiedene Betrugsmethoden zu bekaempfen, ist es ideal, Ihren Cash-Abstimmungsprozess mit einem Sicherheitssystem zu ergaenzen, das Kameras zur Ueberwachung von Registrierkassen enthaelt.
  • Der Cash-Abstimmungsprozess bietet Vorteile fuer Buchhaltungsdatensaetze in Ihrem Unternehmen, einschliesslich der Feststellung etwaiger Zahlungsbilanzfehler. Genauere Buchhaltungsdatensaetze fuehren zu besser kontrollierten und organisierten Geschaeftsfinanzen.
  • Die
  • Prognose wird auch durch einen effektiven Cash-Abstimmungsprozess verbessert. Leicht referenzierbare und aktuelle Barguthaben sind unerlaesslich, um sicherzustellen, dass geschaeftliche Entscheidungen umsichtig sind.
  • Eine Kombination aus Cashabgleich und Cash Prognosen kann Ihren Cash Flow sowohl kurz- als auch langfristig erheblich verbessern.